FreeDoom
New member
Yazar – Senad Karaahmetovic
Peloton Interactive (NASDAQ
TON) payları, hayal kırıklığı yaratan yarar ve kılavuz paylaşmasının akabinde Perşembe günü piyasa öncesinde %13’ün üzerinde düşüş gösterdi.
Peloton, dördüncü çeyrekte 3,68 dolar pay başına ziyan bildirerek 0,76 dolarlık ziyan beklentisinin hayli üzerinde, daha berbat bir sonuç deklare etti. Çeyrek geliri, 682,4 milyon dolarlık ortak iddialara karşılık 678,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Peloton bu çeyrek için gelirleri 625 ila 650 milyon dolar aralığında görüyor ki bu da bir daha 783,3 milyon dolarlık konsensüsün fazlaca altında.
Şirket bir müşteri notunda, “Daha genel makroekonomik belirsizlikler ve işimizde yaptığımız değişikliklerin suratı ve sayısı göz önüne alındığında resmi gelir, brüt kâr marjı, düzeltilmiş FAVÖK, yatırım harcamaları ve net abone artışı varsayımlarımızı en azından MY23 müddetince mevcut çeyrekle sınırlayacağız.” dedi.
Şirket, “fitness pazarının MY23’te öngörülebilir gelecekte şiddetli olmaya devam etmesini” beklediğini de kelamlarına ekledi.
Bir Telsey Advisory Group analisti, Peloton kelam konusu olduğunda yatırımcıların karşı karşıya olduğu öngörülemezliğin devam ettiğini belirtti.
Needham & Company’den bir analist ise Peloton ile ilgili “hareket eden çok sayıda parça” görüyor.
Analist müşterilerine gönderdiği bir notta, “Fiyat artışları, Üye Takviye takımının bir daha yapılandırılması ve dış kaynak kullanması, son teslimat lojistiğinin ABD’deki üçüncü taraflara taşınması ve Tayvan’da sahip olunan üretim faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan olumlu rüzgarlar olabilir.” dedi.
Bir BMO analisti PTON için “düşük performans” notu ile pay başına 12 dolarlık fiyat gayesini bir dahaledi.
“PTON’un her vakit sadık müşterileri için cazip bir topluluk yarattığına fakat bu topluluğun giderek doygunluğa ulaştığına inandık. Bugünkü açıklamanın, PTON’un nakit akışını uygunlaştırmak için çalıştığını lakin marka doygunluğu problemiyle karşı karşıya olduğunu göstermesinden korkuyoruz. Savunma kusursuz fakat bu piyasa pahasına kıymet mi?”
Son olarak MKM Partners analistleri “bugünkü basın açıklamasında keyif verici pek bir şey olmadığını” düşünüyor.
“Dahası işten çıkarmalar ve bir daha yapılandırmaya karşın envanter düzeyleri ve devam eden nakit düşüncesi göz önüne alındığında şirket zayıf bir biçimde sermayelendirilmiş durumda.”
Peloton Interactive (NASDAQ
TON) payları, hayal kırıklığı yaratan yarar ve kılavuz paylaşmasının akabinde Perşembe günü piyasa öncesinde %13’ün üzerinde düşüş gösterdi.Peloton, dördüncü çeyrekte 3,68 dolar pay başına ziyan bildirerek 0,76 dolarlık ziyan beklentisinin hayli üzerinde, daha berbat bir sonuç deklare etti. Çeyrek geliri, 682,4 milyon dolarlık ortak iddialara karşılık 678,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Peloton bu çeyrek için gelirleri 625 ila 650 milyon dolar aralığında görüyor ki bu da bir daha 783,3 milyon dolarlık konsensüsün fazlaca altında.
Şirket bir müşteri notunda, “Daha genel makroekonomik belirsizlikler ve işimizde yaptığımız değişikliklerin suratı ve sayısı göz önüne alındığında resmi gelir, brüt kâr marjı, düzeltilmiş FAVÖK, yatırım harcamaları ve net abone artışı varsayımlarımızı en azından MY23 müddetince mevcut çeyrekle sınırlayacağız.” dedi.
Şirket, “fitness pazarının MY23’te öngörülebilir gelecekte şiddetli olmaya devam etmesini” beklediğini de kelamlarına ekledi.
Bir Telsey Advisory Group analisti, Peloton kelam konusu olduğunda yatırımcıların karşı karşıya olduğu öngörülemezliğin devam ettiğini belirtti.
Needham & Company’den bir analist ise Peloton ile ilgili “hareket eden çok sayıda parça” görüyor.
Analist müşterilerine gönderdiği bir notta, “Fiyat artışları, Üye Takviye takımının bir daha yapılandırılması ve dış kaynak kullanması, son teslimat lojistiğinin ABD’deki üçüncü taraflara taşınması ve Tayvan’da sahip olunan üretim faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan olumlu rüzgarlar olabilir.” dedi.
Bir BMO analisti PTON için “düşük performans” notu ile pay başına 12 dolarlık fiyat gayesini bir dahaledi.
“PTON’un her vakit sadık müşterileri için cazip bir topluluk yarattığına fakat bu topluluğun giderek doygunluğa ulaştığına inandık. Bugünkü açıklamanın, PTON’un nakit akışını uygunlaştırmak için çalıştığını lakin marka doygunluğu problemiyle karşı karşıya olduğunu göstermesinden korkuyoruz. Savunma kusursuz fakat bu piyasa pahasına kıymet mi?”
Son olarak MKM Partners analistleri “bugünkü basın açıklamasında keyif verici pek bir şey olmadığını” düşünüyor.
“Dahası işten çıkarmalar ve bir daha yapılandırmaya karşın envanter düzeyleri ve devam eden nakit düşüncesi göz önüne alındığında şirket zayıf bir biçimde sermayelendirilmiş durumda.”